미국 배당킹 총정리
미국 배당주 투자의 주플리 입니다:)
이번 포스팅에서는 무려 50년 연속 배당을 성장시켜온 배당귀족 중의 귀족,
배당킹(Dividend King) 종목에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
배당킹 Top 10 선정
배당킹이란?
"배당킹" 이란 미국의 3대 주요 지수인 나스닥 / S&P500 / 다우존스 에 상장된 주식 종목들 중 50년 이상 배당을 성장시켜온 기업을 의미 합니다.
사실 이 단어는 공식적인 단어는 아닙니다.
일반적으로 25년 이상 배당을 성장시킨 종목을 배당귀족 (Dividend Aristocrats)라고 하는데,
그 중에서도 50년 이상 배당을 성장해온 종목을 구분짓고 더욱 칭송하기 위한 단어로서
[배당킹]이라는 것을 정의하고 사용하기 시작했습니다.
배당킹 종목 총정리
배당 귀족주 중에서 50년 이상 배당을 성장시켜온 배당킹 종목을 1차적으로 추려내보겠습니다.
위와 같이 총 40개의 종목을 추릴 수 있으며 모두 50년 이상 배당을 상승시켜온 기업들 입니다.
그 중에서 가장 오래 배당을 성장시킨 기업은 아래의 두 기업 입니다.
American States Water Co.
Genuine Parts Co.
- 아메리칸 스테이츠 워터 : 캘리포니아에 본사를 둔 미국 수도 및 전력 회사.
- 제뉴인 파츠: 차량용/산업용/사무용 전기&전자 재료 글로벌 유통 업체.
그 외 익숙한 3M / P&G / 코카콜라 / 존슨앤존슨 / 콜게이트팜 / 스탠리 / 펩시 / 월마트 등이 배당킹에 포함되어 있습니다.
일반적으로 수도 / 전기 / 가스 관련 기업들이 많이 포진되어 있습니다.
기업의 성장성으로 볼때 성장주들에 비해 주가 성장이 더디기 때문에 배당으로서 기업의 이미지를 개선하고
주주친화적인 정책을 펼치다보니 이와 같은 결과가 나온 것이라 판단 됩니다.
배당킹 종목 중 최근 5년 평균 배당성장률 5% 이상
배당킹 종목을 전부 투자하기에는 종목수도 많고, 옥석 가리기를 하기엔 해당 기업들의 상대적 비교가 어려울 수 있습니다.
이럴 경우 '배당'이라는 것의 절대적 의미와 가치를 다시 한번 생각해본다면, 한가지 더 조건을 걸 수 있습니다.
배당은 곧 '현금'을 의미하고, 실제로 주주들 계좌에 세금을 제외한 세후 금액이 현금성 자산으로 입금되기에
순수한 현금의 가치를 지닌다고 할 수 있습니다.
배당은 곧 현금성 자산
그럼 여기서 현금의 가치가 매년 얼만큼 변화하는지 알아볼 필요가 있습니다.
최소 해당 변화율에 상응하는 만큼 배당을 성장시켜야 투자 후 배당받는 입장에서 이익을 보는 구조이기 때문이죠.
여기서 현금의 가치를 파악하기에 가장 적합한 지표는 바로 "물가 상승 지표" 입니다.
미국 내 최근 5년 평균 물가 상승률은 약 3.9% 내외 입니다. 편의상 4%로로 책정하겠습니다.
물가가 4% 오르는 만큼 상대적으로 화폐의 가치는 4%씩 하락한다고 볼 수 있기 때문에 배당이 성장하지 않고 고정 금액이 매해 입금된다면, 배당 받는 입장에서는 매해 4%씩 배당의 가치를 잃어가는 것과 다름이 없습니다.
즉, 해당 물가 상승률 보다는 높은 배당 성장률을 지녀야 배당주 투자로서 의미가 있고 매력이 있다고 할 수 있습니다.
여기서 보수적으로 마진을 두고 5% 이상의 최근 5년 평균 배당 성장률을 보여준 기업들을 추려내보도록 하겠습니다.
20개 기업으로 추려졌고, 해당 종목들만 분산투자해도 안정적인 배당주 투자를 할 수 있습니다.
배당킹 중 최근 5년 연평균 배당 성장률이 5% 이상이고, 배당률이 23년 3월 현시점 기준 2% 이상인 종목
배당킹 Top 10 엄선
배당 성장률 5% 이상인 종목 20개에서 만족할 수도 있지만, 사실 절대적 배당률 수치도 중요합니다.
기본적으로 은행에 돈을 맡길 경우 예적금 금리가 붙기 때문에, 배당주 투자에 있어서 해당 금리에 준하는 수준으로 '배당금 + 주가 성장률'의 성과를 거둬야 의미가 있는 투자라고 볼 수 있습니다.
배당금 + 주가 성장률 > 은행 예적금 금리
각 기업마다 주가가 상이하기 때문에 절대적 기준으로서 구체적 배당금 금액을 정하는 것은 의미가 없으며,
주가의 상대적 배당금 가치를 보는 배당률을 기준으로 설정하는 것이 중요합니다.
이에 배당률 2%를 기준으로 잡고 위 기업들 중 진정한 옥석 배당킹을 추려내면 아래와 같습니다.
배당킹 Top 10
| 종목 | 티커 | 기업 설명 |
| 제뉴인 파츠 | GPC | 차량용 / 산업용 / 사무용 전기&전자 재료 유통 업체 |
| 프록터 앤드 갬블 | PG | 생활용품 / 미용 제품 등의 소비재 기업 |
| 신시내티 파이낸셜 | CINF | 상해 / 화재 / 생명보험 등을 다루는 보험 회사 |
| 존슨앤드존슨 | JNJ | 의료기기 / 제약 / 생활용품 등을 다루는 헬스케어 기업 |
| 일리노이 툴 웍스 | ITW | 산업용 전자기기용 부품 / 접착제 / 특수 장비 등 생산 및 판매 기업 |
| 호멜 푸드 | HRL | 가공식품 회사 |
| 시스코 | SYY | 식자재 및 관련 제품, 서비스 유통 업체 |
| 블랙 힐스 코퍼레이션 | BKH | 전기 및 가스 유틸리티 회사 |
| 펩시코 | PEP | 식료품, 과자 등을 생산하는 식품 소비재 기업 |
| 아처 대니얼스 미들랜드 | ADM | 글로벌 곡물 메이저 기업으로 식품 가공 및 유통 업체 |
배당킹 Top 10 투자는 어떤 투자자에게 적합?!
- low-risk & low-return 방식의 안정적 투자를 희망하는 성향
- 안정적인 배당 성장주 투자 성향
- 장기 보유 주식으로서 꾸준한 배당금으로 파이프라인을 구축하고 싶은 성향
- 시대의 흐름과 유행을 타지 않는 확실한 아이덴티티의 오래된 기업 투자 성향
- 은행 예적금은 아쉽고, 주식 투자 하기엔 원금 보장을 최대한 하기 원하는 성향
- 상세 기업 분석엔 자신이 없지만, 안정적 배당으로 소소하지만 성공적 투자를 하기 원하는 성향
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